Estratto Conto / Mastrino
Banca
Codice: 01.030.00001 | Conto Superiore: Diponibilità liquide | Esercizio: 2026
Totale Dare (+)
€ 10.000.00
Totale Avere (-)
€ 4.768.85
Saldo Contabile Attuale
€ 5.231.15
Movimenti Cronologici
15 Voci| Data | Reg. | Causale Generale / Dettaglio Scrittura | Dare (€) | Avere (€) | Saldo Progr. (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | #7 |
carta
carta - Banca
|
- | 5.00 | -5.00 |
| 01/06/2026 | #10 |
Pagamento 00002
Pagamento 00002 - Banca
Prot: 00002
|
- | 198.00 | -203.00 |
| 01/06/2026 | #11 |
commissioni bonifici
commissioni bonifici - Banca
|
- | 1.20 | -204.20 |
| 01/06/2026 | #12 |
giroconto a socio Ceste
giroconto a socio Ceste - Banca
|
- | 2.876.79 | -3.080.99 |
| 01/06/2026 | #13 |
commissioni bonifici
commissioni bonifici - Banca
|
- | 1.20 | -3.082.19 |
| 01/06/2026 | #14 |
pagamento Deghi
pagamento Deghi - Banca
|
- | 886.00 | -3.968.19 |
| 01/06/2026 | #15 |
pagamento Mediaworld
pagamento Mediaworld - Banca
|
- | 396.00 | -4.364.19 |
| 01/06/2026 | #16 |
Pagamento Unieuro
Pagamento Unieuro - Banca
|
- | 199.99 | -4.564.18 |
| 01/06/2026 | #17 |
Pagamento aruba
Pagamento aruba - Banca
|
- | 49.79 | -4.613.97 |
| 01/06/2026 | #18 |
ritenuta acconto vidimazioni
ritenuta acconto vidimazioni - Banca
|
- | 38.82 | -4.652.79 |
| 01/06/2026 | #19 |
pagamento action carta
pagamento action carta - Banca
|
- | 102.04 | -4.754.83 |
| 01/06/2026 | #20 |
pagamento aura
pagamento aura - Banca
|
- | 7.73 | -4.762.56 |
| 01/06/2026 | #21 |
spese conto
spese conto - Banca
|
- | 3.00 | -4.765.56 |
| 01/06/2026 | #26 |
Cassa assegni
Banca
|
10.000.00 | - | 5.234.44 |
| 02/06/2026 | #27 |
canone startt
canone startt - Banca
|
- | 3.29 | 5.231.15 |